现金解款明细管理系统

该系统是为了对FC加盟店的销售额(总部账户的进账金额)有了解,所以由财务部对总部银行账户的FC(franchise)进账金额和POS(收银机)的FC销售额信息进行自动对账后将差别部分抽取出来,了解未进账款项内容。
该系统可以实现资金的快速回收,而且财务部门可以通过SMS将未进账信息发送给SV(店铺管理人)。

背景・目的

FC加盟店的进账金额信息以纸质形式传递,较难进行入账的早期确认。
总部和店铺间的应收账款对账作业通过手动完成,存在风险的同时花费较多时间。

概要

为了对FC加盟店的销售额(总部账户的进账金额)有了解把握,财务部对总部银行账户的FC进账金额和POS(收银机)的FC销售额信息进行自动对账后将差别部分抽取出来,了解未进账款项内容。
为了快速回收资金,财务部门还可以通过SMS将未进账信息发送给SV(店铺管理人)。

构成图

特征・优势

(1)系统会在第二天自动确认银行提供的商铺解款数据,并将此银行数据与总部系统中的应收账款进行自动核销。可对每个商铺的核销结果进行查询和表示。
(2)对于多日款项集中解款和单日款项分期解款情况,也可通过进行人工操作,实现手动核销。
(3)通过查询未解款商铺信息可实现资金回流的早期确认,从而强化商铺管理。
(4)总部通过SMS的方式迅速地向相关人员进行信息共享。对实现应收账款的及时回收工作起到关键作用。

导入效果

可以自动处理核销
可以快速确认进账资金
及时回收未进账资金

案例

・日系便利店

用途与适用业务

・适用于FC加盟店客户
・适用于统合公司的财务部






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