提供XBRL财务数据报表处理功能的XBRL组件产品

XBRL组件产品是为提供XBRL格式财务数据报告而开发,为ERP系统提供XBRL处理功能的程序组件。现在中国移动和用友软件已经导入该组件,扩大用户群是今后该产品下一步的目标。

背景・目的

XBRL(eXtensible Business Reporting Language、可扩展商业报告语言)是一种基于XML、作为财务报告标准格式而提出的计算机语言,在国际上的利用范围正在不断扩大。
目前在中国国内,XBRL主要利用在证券交易所等机构。从2005年起NTT DATA就开始与中国的监管机关及大学等研究机构共同推广XBRL的普及和研究开发活动,此外还与中国最大的ERP供应商合作开发了从ERP软件输出XBRL实例文档的功能。在此期间,2010年10月,中国政府发布了企业会计准则通用分类标准,XBRL基准开始在中国正式实施。
在这种社会环境下,NTT DATA为满足客户的需求,研发了应对中国国家通用分类标准并且可在ERP软件上实现的XBRL数据输出组件。第二版于2012年正式销售。

概要

XBRL组件从客户ERP系统直接抽取生成XBRL财务报告必须的数据,并将其变换成XBRL格式财务报告。该解决方案具备以下几个功能。
・将ERP系统内包含的企业财务科目与XBRL分类标准元素进行映射。
・把ERP系统的财务数据作为XBRL组件的输入,直接生成XBRL报表功能。
・确认生成的XBRL数据和分类标准是否符合XBRL规范及不同监管机构要求的校验功能。
・可以阅读确认生成实例文档数据的功能。
・为了实现企业内控及商业智能的实例文档读入并转换生成各种格式数据的实例文档导入功能。
即使伴随财务报告的变化,分类标准也发生变更的情况下, 也形成了一套可以通过简单操作就可对应的操作机制。

构成图

特征・优势

【有高度的可用性以及可扩展性】除可应对多种ERP软件、BI系统的高通用性接口以及容易安装以外,还可以编辑校验规则。
【自动化】各流程自动化减轻运营负担。
【可应对报告内容变更】也可灵活应对分类标准的变更。
【减轻工作量】从以上特点可看出,引入XBRL组件可大量削减客户的工作量和费用。

导入效果

(1)ERP供应商
在现有的ERP软件上安装,可使ERP在短时间内应对XBRL。
(2)引入企业
简化复杂的XBRL引入过程并自动输出基于XBRL的报告数据,可提高财务报告业务处理效率。

案例

中国移动、用友软件等中国企业已经导入我们的解决方案。

用途・适用业务

・应对中国财政部、中国银行业监督管理委员会、美国SEC等机构XBRL格式财务报告报送要求。
・使XBRL数据符合XBRL数据的XBRL规范、中国财政部发布的《企业会计准则通用分类标准指南 》《企业会计准则通用分类标准编报规则》的校验处理。
・阅读及确认XBRL数据。






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